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广东柏堡龙股份有限公司第三届 董事会第四十九次会议决议公告

 2019-11-07 19:24:59

证券代码:002776证券缩写:包宝龙公告编号。:2019-028

广东百宝龙有限公司第三届会议

董事会第四十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

2019年10月11日,广东百宝龙有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十九次会议在公司会议室通过现场沟通召开。会议通知于2019年10月6日通过电子邮件和电话发送。有7名董事出席了会议,实际上有7名董事。会议由陈伟雄主席主持。公司监事和非董事高级管理人员出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

二.董事会会议回顾

(1)会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于筹集部分闲置资金临时补充营运资金的议案》。

根据公司首次公开发行股票募集投资项目资金的资金使用计划和项目建设进度, 公司计划以不超过1.5亿元(含1.5亿元)的闲置募集资金临时补充营运资金,在保证投资项目募集资金建设进度不受影响的前提下,提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

公司的独立董事对该提案发表了独立意见。详情请参考中国证监会指定的信息披露媒体巨潮信息网。

三.供参考的文件

公司第三届董事会第四十九次会议决议。

特此宣布。

广东百宝龙有限公司

董事会

2019年10月11日

第三届监事会第三十次会议决议公告

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议的召开

2019年10月11日,广东白宝龙有限公司第三届监事会第30次会议在公司会议室召开,会议形式为现场会议。会议通知已于2019年10月6日通过电话和邮件发送给所有监事。出席会议的监事人数为3人,实际人数为3人。会议由公司监事会主席秋胡女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。

二.监事会会议综述

这次会议是以无记名投票方式进行的。经与会监事充分讨论,达成以下决议:

(1)会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于筹集部分闲置资金临时补充营运资金的议案》。

监事会一致认为,公司应临时补充营运资金,其中闲置募集资金不超过1.5亿元(含1.5亿元)。

此次,公司临时用部分闲置募集资金补充营运资金,可以提高募集资金的使用效率,降低公司财务支出,符合相关监管文件对募集资金使用的要求,相关决策程序合法合规,不损害公司和中小股东利益。

三.供参考的文件

公司第三届监事会第三十次会议决议。

中西部及东部各州的县议会

关于筹集的部分闲置资金的使用

关于临时补充营运资金的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年10月11日,广东百宝龙有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于暂用闲置募集资金补充营运资金的议案》。同意以不超过1.5亿元(含1.5亿元)的闲置募集资金临时补充营运资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将有关情况公告如下:

一、本次募集资金基本情况

经中国证监会证监发[2015]1194号和深圳证券交易所批准,国鑫证券有限责任公司主承销商龙永祥于2015年6月24日向社会发行了2622万股普通股(a股),票面价值为每股1元,发行价格为每股23.29元。截至2015年6月24日,公司共募集资金610,663,800.00元,扣除发行成本48,923,764.60元,募集资金净额为561,740,035.40元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《新包惠字[2015年第310567号验资报告》。

为规范募集资金管理,保护投资者权益,公司按照《中国证券监督管理委员会上市公司指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》等相关法律法规的规定,管理募集资金专户的设立。 《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理和使用制度》,并与保荐机构和存储募集资金的相关银行签订了募集资金监管协议。

二.筹集资金的使用

1.截至2019年9月30日,上述首次公开发行募集资金投入项目建设1.343989亿元,用于购买保本金融产品的闲置资金1.87亿元,永久补充营运资金1.01亿元,剩余1.168557亿元。

2.2018年1月26日,公司召开第三届董事会第三十二次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》,同意在董事会决定的两年内,公司将使用不超过2.5亿元(含2.5亿元)的闲置募集资金购买保本理财产品,资金在该两年内可以回收利用。授权公司管理层在上述限额内实施和处理相关事宜。授权期限自董事会批准之日起两年。单一理财产品的投资期限不得超过12个月。截至2019年9月30日,公司首次公开发行股票募集资金购买保本金融产品余额为1.87亿元。

3.2019年8月18日,公司召开第三届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于终止部分募集投资项目和用募集盈余资金永久补充营运资金的议案》。根据公司首次公开发行股票筹集投资项目资金的“服装生产线扩建建设项目”的建设情况,建议终止和关闭“服装生产线扩建建设项目”,并以营运资金永久补充上述项目的资金余额,用于公司日常经营活动。上述议案已于2019年9月3日经本公司2019年第三次临时股东大会审议通过。“服装生产线扩建建设项目”的节余将用于永久补充营运资金,总额为1.016669亿元。

三、利用闲置资金筹集资金临时补充流动性计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划和项目建设进度,在保证募集资金投资项目建设进度不受影响的前提下,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司计划临时补充营运资金,闲置募集资金不超过1.5亿元。 使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,公司应在到期日前将募集资金足额按时返还专用账户。 这种流动资金的临时补充可以减少公司向银行的借款,预计可节省约665.2万元的财务费用(按同期银行贷款基准利率计算)。

这种用闲置募集资金临时补充营运资金的做法,将仅用于与公司主营业务相关的生产经营,不会变相改变募集资金的用途,不会影响募集资金投资计划的正常运行,也不会直接或间接安排新股配售和购买,或股票及其衍生产品、可转换公司债券等交易。

在临时补充营运资金之前的12个月内,公司未进行任何风险投资。该公司承诺在未来12个月内不进行证券投资等高风险投资,也不向控股子公司以外的对象提供财务援助。

四.独立董事的意见

经审查,独立董事认为,公司使用部分闲置募集资金临时补充营运资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务支出,符合公司和股东的利益,募集资金的方向没有变相改变。公司履行的程序符合法律、法规和公司制度的相关规定。同意公司临时补充营运资金,部分闲置募集资金不超过1.5亿元(含1.5亿元),使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

V.监事会的意见

监事会认为,利用部分闲置募集资金临时补充营运资金,可以提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合相关监管文件对募集资金使用的要求,相关决策程序合法合规,不损害公司和中小股东利益。同意公司临时补充营运资金,部分闲置募集资金不超过1.5亿元(含1.5亿元),使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

六、保荐机构核查意见

经核实,保荐机构认为,公司以闲置募集资金临时补充营运资金已经公司董事会审议通过,监事会和独立董事已经表示同意,公司已经履行必要的审批程序。公司利用闲置募集资金临时补充营运资金符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》等相关法律法规的要求。

因此,保荐机构不反对利用闲置募集资金临时补充营运资金。

八.供参考的文件

1.第三届董事会第四十九次会议决议

2.第三届监事会第三十次会议决议

3.独立董事对第三届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见

4、保荐机构核查意见

我在此宣布!

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作者:隐藏    来源:窑店沈百新闻网
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