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诺德短债被机构抛弃:业绩欠佳 继续缩水将成迷你基金

 2019-11-11 14:15:15

六个月后,该基金出现了巨额赎回。10月9日,诺德基金旗下的诺德短期债券证券投资基金(代码:005350)宣布,该基金2019年10月8日的净赎回申请超过前一个开放日基金份额总额的10%,引发巨额赎回。自成立以来,该基金的业绩一直低于类似的短期债务基金平均水平。

这是今年的第四次巨额赎回公告,比此前的公告晚了半年多。总体而言,今年赎回量巨大的基金主要是固定收益基金。

如果继续萎缩,它将成为一只小型基金。

诺德基金公告显示,2019年10月8日诺德卖空(Nord Short Debt)基金份额的净赎回申请超过前一个开放日基金份额总额的10%,引发了巨额赎回。根据基金合同的相关规定,当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当前资产组合决定全部赎回或部分延期赎回。诺德基金决定推迟剩余赎回申请的处理,前提是当日(即2019年10月8日)接受的赎回比例不低于前一天基金股份总额的10%。

数据显示,诺德短期债券基金(Nord Short Bond Fund)成立于今年1月25日,资产规模为3.03亿元,拥有491名认购者。根据该基金半年度报告数据,截至6月底,其资产规模已缩水至1.31亿元。从持有人结构来看,机构投资者占总份额的94.51%。基于此,可以推测巨额赎回是由机构投资者造成的。

从业绩来看,从基金成立之日到巨额赎回前的工作日(9月30日),北电短期债券(Nord Short Debt A)累计净值上涨1.56%,而北电短期债券(Nord Short Debt C)累计净值上涨0.02%,明显低于同期短期债券基金的平均收入水平。

风数据显示,今年1月25日至9月30日,以“短期债务”一词命名的90只短期债务基金各类股票的算术平均收益率为1.75%。其中,甲级平均回报率为1.85%,丙级平均回报率为1.65%。

如果该基金规模自第三季度以来持续萎缩,再加上这次引发的巨额赎回,诺德的短期债务将更有可能成为迷你基金。

不同的收入效应是重要的诱因。

事实上,自今年以来,股票和债券市场仍有良好的盈利效果,而且有巨额赎回的基金并不多。从已发行巨额回报的基金来看,北债已成为今年第四只发生巨额赎回和延期处理的基金。从基金类型来看,今年经历巨额赎回的基金主要是固定收益基金。

今年1月3日,由国投证券管理的国投巨信定期发布混合公告,宣布基金份额净赎回申请超过前一天基金份额总额的20%,个别基金份额持有人的赎回申请超过前一个工作日基金份额总额的20%。

1月23日,东吴基金宣布东吴友谊债务基金净赎回申请超过前一天基金份额总额的10%,个别基金份额持有人赎回申请超过前一工作日基金份额总额的20%。

3月28日,浙商基金宣布,其浙商丰利增强型债券证券投资基金的基金份额净赎回申请超过前一开放日基金份额总额的10%,个别基金份额持有人赎回申请超过基金份额总额的30%。

显然,这些基金的巨额赎回是由机构持有人造成的。从基金类型来看,今年经历巨额赎回的基金主要是固定收益,国投聚信也是部分债务和不低于60%债券资产的混合产品。自今年年初以来,股市的盈利效应显然是机构赎回这些固定收益产品的一个重要激励因素。

然而,在巨额赎回之后,这些基金的命运就不同了。1月29日,国投聚信的清算结束。浙江企业丰利增持原来是一只小型基金。今年第一季度末和第二季度末,其资产规模分别为5300万元和3300万元,逐渐减少。第一季度末,苏州友谊的资产规模仅为0.7亿元人民币,但到第二季度末,其资产规模飙升至10.09亿元人民币。截至今年10月9日,苏州友谊银行和中国银行的股价分别上涨了3.33%和3.05%。同期,与该基金类似的二级债券基金平均增长率为6.98%,这表明苏州友谊的表现并不十分突出。

(编辑:赵金波)

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